ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۳۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۵۵۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۲۱	۱۴۰۴/۰۲/۰۲	۲,۱۶۱,۸۸۶	۲۰.۷۴ %	۵,۸۳۶,۳۰۹	۵۵.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۹۶,۴۶۰	۲۲.۹۹ %	۲۸,۶۳۸	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۲	۱۴۰۴/۰۲/۰۱	۲,۰۹۱,۶۲۰	۲۳.۷۲ %	۵,۶۲۱,۹۶۰	۶۳.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۷۵,۸۳۸	۱۲.۲ %	۲۸,۶۴۵	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۳	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱,۵۲۶,۱۷۵	۲۴.۱۲ %	۴,۳۲۶,۸۱۸	۶۸.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۵,۹۰۶	۷.۰۵ %	۲۸,۶۵۳	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۴	۱۴۰۴/۰۱/۳۰	۱,۴۹۱,۶۱۹	۲۴.۲۱ %	۴,۱۰۷,۱۹۵	۶۶.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۰,۳۶۲	۸.۷۷ %	۲۱,۴۷۷	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۵	۱۴۰۴/۰۱/۲۹	۱,۴۶۰,۶۰۳	۲۴.۰۲ %	۳,۹۷۹,۵۹۶	۶۵.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۹,۲۰۶	۱۰.۱۸ %	۲۱,۴۸۹	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۶	۱۴۰۴/۰۱/۲۸	۱,۴۶۰,۶۰۳	۲۴.۰۲ %	۳,۹۷۹,۵۹۶	۶۵.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۹,۲۰۶	۱۰.۱۸ %	۲۱,۵۰۱	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۷	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	۱,۴۶۰,۶۰۳	۲۴.۰۲ %	۳,۹۷۹,۵۹۶	۶۵.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۹,۲۰۶	۱۰.۱۸ %	۲۱,۵۱۳	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۸	۱۴۰۴/۰۱/۲۶	۱,۴۱۷,۶۳۸	۲۳.۹۵ %	۳,۸۲۵,۰۶۳	۶۴.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵۵,۷۳۳	۱۱.۰۸ %	۲۱,۵۲۵	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۹	۱۴۰۴/۰۱/۲۵	۱,۴۰۶,۰۰۷	۲۵.۹۵ %	۳,۷۹۱,۱۵۰	۶۹.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۹,۳۶۱	۳.۶۸ %	۲۱,۵۳۷	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۴	۱,۳۷۷,۹۶۳	۲۵.۹۵ %	۳,۷۱۱,۲۰۸	۶۹.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۹,۳۶۱	۳.۷۵ %	۲۱,۵۴۹	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...39 40 41 424344 45 46 47...129 »