ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۳۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۵۵۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۱۱	۱۴۰۴/۰۲/۱۲	۲,۱۸۷,۱۳۳	۲۴.۷۵ %	۶,۰۸۴,۷۹۶	۶۸.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۶,۱۲۱	۶.۰۷ %	۲۸,۵۶۲	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۲	۱۴۰۴/۰۲/۱۱	۲,۱۸۷,۱۳۳	۲۴.۷۵ %	۶,۰۸۴,۷۹۶	۶۸.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۶,۱۲۱	۶.۰۷ %	۲۸,۵۶۹	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۳	۱۴۰۴/۰۲/۱۰	۲,۱۸۷,۱۳۳	۲۴.۷۵ %	۶,۰۸۴,۷۹۶	۶۸.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۶,۱۲۱	۶.۰۷ %	۲۸,۵۷۷	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۴	۱۴۰۴/۰۲/۰۹	۲,۱۳۶,۹۵۱	۲۴.۸۶ %	۵,۹۵۹,۱۹۷	۶۹.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۰,۵۷۳	۵.۲۴ %	۴۹,۷۹۰	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۵	۱۴۰۴/۰۲/۰۸	۲,۰۹۶,۷۵۷	۲۴.۴۲ %	۵,۷۸۸,۵۴۲	۶۷.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۳,۲۴۰	۶.۴۴ %	۱۴۶,۶۱۵	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۶	۱۴۰۴/۰۲/۰۷	۲,۰۹۲,۴۳۱	۲۴.۵ %	۵,۸۷۵,۱۷۲	۶۸.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۵,۸۱۷	۶.۳۹ %	۲۸,۵۹۹	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۷	۱۴۰۴/۰۲/۰۶	۲,۱۵۱,۴۵۰	۲۵.۳۷ %	۵,۹۵۳,۵۷۴	۷۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۸,۱۲۰	۴.۱ %	۲۸,۶۰۷	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۸	۱۴۰۴/۰۲/۰۵	۲,۱۶۱,۱۰۱	۲۴.۸۸ %	۵,۸۷۰,۰۲۶	۶۷.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۶,۲۲۳	۷.۲۱ %	۲۸,۶۱۵	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۹	۱۴۰۴/۰۲/۰۴	۲,۱۶۱,۱۰۱	۲۴.۸۸ %	۵,۸۷۰,۰۲۶	۶۷.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۶,۲۲۳	۷.۲۱ %	۲۸,۶۲۲	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۰	۱۴۰۴/۰۲/۰۳	۲,۱۶۱,۱۰۱	۲۴.۸۸ %	۵,۸۷۰,۰۲۶	۶۷.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۶,۲۲۳	۷.۲۱ %	۲۸,۶۳۰	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...38 39 40 414243 44 45 46...129 »