صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۳۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۵۵۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۱۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۲ | ۱,۲۷۲,۳۷۰ | ۲۵.۹۱ % | ۳,۳۰۵,۶۵۲ | ۶۷.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۴,۳۴۷ | ۵.۷۹ % | ۴۷,۸۷۹ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۱ | ۱,۲۳۸,۷۸۹ | ۲۵.۸۴ % | ۳,۱۹۵,۷۸۱ | ۶۶.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۲,۰۷۴ | ۶.۵۱ % | ۴۷,۸۷۷ | ۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۰ | ۱,۲۲۳,۲۱۹ | ۲۵.۷۵ % | ۳,۱۲۷,۷۸۵ | ۶۵.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۱,۵۸۹ | ۷.۴ % | ۴۷,۸۷۵ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۹ | ۱,۲۵۵,۱۲۴ | ۲۵.۷۵ % | ۳,۲۱۴,۸۷۸ | ۶۵.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۶,۱۴۹ | ۷.۵۱ % | ۳۸,۳۳۲ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۸ | ۱,۲۵۵,۱۲۴ | ۲۵.۷۵ % | ۳,۲۱۴,۸۷۸ | ۶۵.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۶,۱۴۹ | ۷.۵۱ % | ۳۸,۳۳۵ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۷ | ۱,۲۵۵,۱۲۴ | ۲۵.۷۵ % | ۳,۲۱۴,۸۷۸ | ۶۵.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۶,۱۴۹ | ۷.۵۱ % | ۳۸,۳۳۹ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۶ | ۱,۲۱۱,۲۵۶ | ۲۶.۵ % | ۳,۱۰۳,۵۰۰ | ۶۷.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۷,۰۷۳ | ۴.۷۵ % | ۳۸,۳۴۲ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۵ | ۱,۲۱۹,۷۵۸ | ۲۶.۴۷ % | ۳,۱۳۲,۰۸۸ | ۶۷.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۷,۴۸۷ | ۴.۷۲ % | ۳۸,۳۴۶ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۴ | ۱,۱۹۰,۹۵۳ | ۲۷.۳۲ % | ۲,۹۶۴,۰۵۹ | ۶۷.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۶,۲۷۴ | ۳.۸۱ % | ۳۸,۳۵۰ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۳ | ۱,۱۵۸,۳۱۰ | ۲۷.۲۷ % | ۲,۸۵۷,۴۵۵ | ۶۷.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۲,۸۰۰ | ۴.۵۴ % | ۳۸,۳۵۳ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |