ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۳۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۵۵۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۲۱	۱۴۰۳/۰۹/۰۲	۱,۱۳۷,۴۰۲	۲۷.۶۵ %	۲,۸۱۸,۸۳۲	۶۸.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۹,۲۱۱	۲.۹ %	۳۸,۳۵۷	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۲	۱۴۰۳/۰۹/۰۱	۱,۱۳۷,۴۰۲	۲۷.۶۵ %	۲,۸۱۸,۸۳۲	۶۸.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۹,۲۱۱	۲.۹ %	۳۸,۳۶۰	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۳	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱,۱۳۷,۴۰۲	۲۷.۶۵ %	۲,۸۱۸,۸۳۲	۶۸.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۹,۲۱۱	۲.۹ %	۳۸,۳۶۴	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۴	۱۴۰۳/۰۸/۲۹	۱,۱۲۲,۰۲۲	۲۷.۹۱ %	۲,۷۹۴,۱۴۹	۶۹.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۴۹۰	۱.۶۳ %	۳۸,۳۶۸	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۵	۱۴۰۳/۰۸/۲۸	۱,۱۲۴,۱۳۰	۲۷.۴۴ %	۲,۷۹۶,۲۲۶	۶۸.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۷,۶۰۶	۳.۳۶ %	۳۸,۳۷۱	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۶	۱۴۰۳/۰۸/۲۷	۱,۰۹۲,۸۶۸	۲۷.۵۸ %	۲,۶۸۹,۷۳۳	۶۷.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۷,۴۳۰	۳.۲۲ %	۵۲,۵۲۶	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۷	۱۴۰۳/۰۸/۲۶	۱,۱۰۰,۵۳۰	۲۷.۴۳ %	۲,۷۲۴,۱۳۶	۶۷.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۲۶۶	۲.۶۷ %	۸۰,۵۵۵	۲.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۸	۱۴۰۳/۰۸/۲۵	۱,۱۰۵,۰۶۶	۲۸.۱۱ %	۲,۶۱۲,۰۱۲	۶۶.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۲,۸۶۹	۳.۳۸ %	۸۰,۹۱۴	۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۹	۱۴۰۳/۰۸/۲۴	۱,۱۰۵,۰۶۶	۲۸.۱۱ %	۲,۶۱۵,۷۱۰	۶۶.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۲,۸۶۹	۳.۳۸ %	۷۷,۷۰۱	۱.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۰	۱۴۰۳/۰۸/۲۳	۱,۱۰۵,۰۶۶	۲۸.۱۱ %	۲,۶۱۵,۷۱۰	۶۶.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۲,۸۶۹	۳.۳۸ %	۷۷,۶۸۱	۱.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...59 60 61 626364 65 66 67...134 »