ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۳۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۵۵۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۳۱	۱۴۰۳/۰۸/۲۲	۱,۰۸۰,۹۷۰	۲۷.۴۴ %	۲,۵۴۵,۳۸۸	۶۴.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۵,۶۳۰	۵.۹۸ %	۷۷,۶۶۱	۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۲	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۱,۰۷۴,۱۸۶	۲۸.۵ %	۲,۵۳۸,۴۹۰	۶۷.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۳۰۶	۲.۰۸ %	۷۷,۶۴۱	۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۳	۱۴۰۳/۰۸/۲۰	۱,۰۶۸,۷۱۴	۲۹.۴۲ %	۲,۴۱۴,۴۷۶	۶۶.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۰۸۳	۱.۹۸ %	۷۷,۶۲۲	۲.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۴	۱۴۰۳/۰۸/۱۹	۱,۰۶۵,۴۰۰	۲۹.۸۹ %	۲,۳۴۳,۵۲۰	۶۵.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۰۶۴	۱.۴ %	۱۰۴,۹۷۰	۲.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۵	۱۴۰۳/۰۸/۱۸	۱,۰۶۲,۹۷۸	۳۰.۳۱ %	۲,۲۹۶,۹۸۰	۶۵.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۳۲۴	۱.۱۸ %	۱۰۵,۹۱۷	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۶	۱۴۰۳/۰۸/۱۷	۱,۰۶۲,۹۷۸	۳۰.۳۱ %	۲,۲۹۶,۹۸۰	۶۵.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۳۲۴	۱.۱۸ %	۱۰۵,۸۹۰	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۷	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۱,۰۶۲,۹۷۸	۳۰.۳۱ %	۲,۲۹۶,۹۸۰	۶۵.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۳۲۴	۱.۱۸ %	۱۰۵,۸۶۳	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۸	۱۴۰۳/۰۸/۱۵	۱,۰۶۴,۴۶۱	۳۰.۳۹ %	۲,۳۰۰,۵۵۹	۶۵.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۴۹۹	۰.۲۴ %	۱۲۸,۷۳۲	۳.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۹	۱۴۰۳/۰۸/۱۴	۱,۰۵۹,۱۴۴	۳۰.۰۲ %	۲,۲۹۷,۲۵۰	۶۵.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۱۶۳	۱.۲۲ %	۱۲۸,۴۴۸	۳.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۴۰	۱۴۰۳/۰۸/۱۳	۱,۰۵۷,۵۲۸	۳۰.۰۷ %	۲,۲۹۴,۱۸۷	۶۵.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۵۸۱	۱.۴۱ %	۱۱۵,۴۵۰	۳.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...60 61 62 636465 66 67 68...134 »