ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۳۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۵۵۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۴۱	۱۴۰۳/۱۲/۰۲	۱,۱۷۷,۵۱۲	۲۳.۸۱ %	۳,۵۳۴,۹۷۱	۷۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۷,۱۲۹	۴.۱۹ %	۲۴,۹۲۵	۰.۵ %	۰	۰ %
۲۴۲	۱۴۰۳/۱۲/۰۱	۱,۱۷۷,۵۱۲	۲۳.۸۱ %	۳,۵۳۴,۹۷۱	۷۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۷,۱۲۹	۴.۱۹ %	۲۴,۹۴۶	۰.۵ %	۰	۰ %
۲۴۳	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱,۱۷۲,۸۸۶	۲۳.۷۹ %	۳,۵۲۶,۳۸۶	۷۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۰,۶۸۲	۳.۸۷ %	۴۱,۱۹۸	۰.۸۴ %	۰	۰ %
۲۴۴	۱۴۰۳/۱۱/۲۹	۱,۱۶۹,۸۱۱	۲۳.۹ %	۳,۴۹۵,۴۴۲	۷۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۲,۷۱۱	۳.۹۴ %	۳۶,۶۵۴	۰.۷۵ %	۰	۰ %
۲۴۵	۱۴۰۳/۱۱/۲۸	۱,۱۷۳,۸۴۰	۲۳.۹۶ %	۳,۵۱۰,۷۷۵	۷۱.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۳,۵۵۴	۳.۹۵ %	۲۰,۰۶۳	۰.۴۱ %	۰	۰ %
۲۴۶	۱۴۰۳/۱۱/۲۷	۱,۱۹۰,۲۰۶	۲۴.۰۳ %	۳,۵۴۶,۱۲۷	۷۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۲,۶۲۲	۳.۸۹ %	۲۳,۱۲۱	۰.۴۷ %	۰	۰ %
۲۴۷	۱۴۰۳/۱۱/۲۶	۱,۲۱۵,۱۶۸	۲۴.۰۶ %	۳,۶۲۰,۳۵۴	۷۱.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۰,۳۴۹	۳.۱۷ %	۵۵,۲۶۰	۱.۰۹ %	۰	۰ %
۲۴۸	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۱,۲۱۵,۱۶۸	۲۴.۰۶ %	۳,۶۲۰,۳۵۴	۷۱.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۰,۳۴۹	۳.۱۷ %	۵۵,۲۷۱	۱.۰۹ %	۰	۰ %
۲۴۹	۱۴۰۳/۱۱/۲۴	۱,۲۱۵,۱۶۸	۲۴.۰۶ %	۳,۶۲۰,۳۵۴	۷۱.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۰,۳۴۹	۳.۱۷ %	۵۵,۲۸۳	۱.۰۹ %	۰	۰ %
۲۵۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۱,۲۱۵,۱۶۸	۲۴.۰۶ %	۳,۶۲۰,۳۵۴	۷۱.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۰,۳۴۹	۳.۱۷ %	۵۵,۲۹۴	۱.۰۹ %	۰	۰ %
«1 2...21 22 23 242526 27 28 29...105 »