ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۳۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۵۵۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۱	۱۴۰۳/۱۱/۱۲	۱,۲۶۵,۳۵۲	۲۴.۴۷ %	۳,۷۷۶,۷۴۲	۷۳.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۱۷۵	۱.۷۱ %	۴۱,۰۹۳	۰.۷۹ %	۰	۰ %
۲۶۲	۱۴۰۳/۱۱/۱۱	۱,۲۶۵,۳۵۲	۲۴.۴۷ %	۳,۷۷۶,۷۴۲	۷۳.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۱۷۵	۱.۷۱ %	۴۱,۰۹۴	۰.۷۹ %	۰	۰ %
۲۶۳	۱۴۰۳/۱۱/۱۰	۱,۲۶۵,۳۵۲	۲۴.۴۷ %	۳,۷۷۶,۷۴۲	۷۳.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۳۸۲	۱.۶۵ %	۴۳,۸۸۳	۰.۸۵ %	۰	۰ %
۲۶۴	۱۴۰۳/۱۱/۰۹	۱,۲۵۸,۹۳۱	۲۴.۳ %	۳,۷۶۹,۱۲۲	۷۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۷۷۵	۱.۹۱ %	۵۴,۱۲۹	۱.۰۴ %	۰	۰ %
۲۶۵	۱۴۰۳/۱۱/۰۸	۱,۲۵۸,۹۳۱	۲۴.۳ %	۳,۷۶۹,۱۲۲	۷۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۷۷۵	۱.۹۱ %	۵۴,۱۲۹	۱.۰۴ %	۰	۰ %
۲۶۶	۱۴۰۳/۱۱/۰۷	۱,۲۵۹,۵۷۵	۲۴.۱۵ %	۳,۷۸۷,۱۱۵	۷۲.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۹۷۶	۱.۷۱ %	۷۹,۹۱۸	۱.۵۳ %	۰	۰ %
۲۶۷	۱۴۰۳/۱۱/۰۶	۱,۲۶۷,۷۸۳	۲۴.۲۱ %	۳,۸۰۵,۶۸۳	۷۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۴۶۲	۱.۵۶ %	۸۰,۹۶۹	۱.۵۵ %	۰	۰ %
۲۶۸	۱۴۰۳/۱۱/۰۵	۱,۲۵۸,۸۹۹	۲۴.۰۴ %	۳,۸۰۸,۳۳۷	۷۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۴۳۷	۰.۸۱ %	۱۲۶,۰۷۵	۲.۴۱ %	۰	۰ %
۲۶۹	۱۴۰۳/۱۱/۰۴	۱,۲۵۸,۸۹۹	۲۴.۰۴ %	۳,۸۰۸,۳۳۷	۷۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۴۳۷	۰.۸۱ %	۱۲۶,۰۷۴	۲.۴۱ %	۰	۰ %
۲۷۰	۱۴۰۳/۱۱/۰۳	۱,۲۵۸,۸۹۹	۲۴.۰۴ %	۳,۸۰۸,۳۳۷	۷۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۴۳۷	۰.۸۱ %	۱۲۶,۰۷۴	۲.۴۱ %	۰	۰ %
«1 2...23 24 25 262728 29 30 31...105 »