ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۳۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۵۵۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۷۷۱	۱۴۰۲/۰۶/۱۸	۲,۴۳۷,۸۸۸	۳۵.۳۵ %	۴,۲۵۳,۳۹۶	۶۱.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۴۳۴	۰.۵۹ %	۱۶۴,۰۵۵	۲.۳۸ %	۰	۰ %
۷۷۲	۱۴۰۲/۰۶/۱۷	۲,۴۷۵,۴۹۷	۳۵.۱۳ %	۴,۳۰۴,۳۶۹	۶۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۱۸۰	۱.۱۴ %	۱۸۶,۷۵۹	۲.۶۵ %	۰	۰ %
۷۷۳	۱۴۰۲/۰۶/۱۶	۲,۴۷۵,۴۹۷	۳۵.۱۳ %	۴,۳۰۴,۳۶۹	۶۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۱۸۰	۱.۱۴ %	۱۸۶,۶۷۴	۲.۶۵ %	۰	۰ %
۷۷۴	۱۴۰۲/۰۶/۱۵	۲,۴۷۵,۴۹۷	۳۵.۱۳ %	۴,۳۰۴,۳۶۹	۶۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۲۲۶	۱.۰۷ %	۱۹۱,۵۴۲	۲.۷۲ %	۰	۰ %
۷۷۵	۱۴۰۲/۰۶/۱۴	۲,۴۷۵,۴۹۷	۳۵.۱۳ %	۴,۳۰۴,۳۶۹	۶۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۲۲۶	۱.۰۷ %	۱۹۱,۴۵۷	۲.۷۲ %	۰	۰ %
۷۷۶	۱۴۰۲/۰۶/۱۳	۲,۴۶۴,۷۵۸	۳۵.۰۲ %	۴,۳۰۰,۵۰۲	۶۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۶۴۷	۰.۲۹ %	۲۵۲,۷۶۴	۳.۵۹ %	۰	۰ %
۷۷۷	۱۴۰۲/۰۶/۱۲	۲,۴۲۴,۴۱۵	۳۳.۴۲ %	۴,۲۶۳,۱۶۳	۵۸.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۱,۵۷۷	۴.۵۷ %	۲۳۵,۵۰۸	۳.۲۵ %	۰	۰ %
۷۷۸	۱۴۰۲/۰۶/۱۱	۲,۴۰۹,۱۶۲	۳۳.۲۹ %	۴,۳۰۷,۳۱۷	۵۹.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۸,۲۷۳	۴.۲۶ %	۲۱۱,۹۸۵	۲.۹۳ %	۰	۰ %
۷۷۹	۱۴۰۲/۰۶/۱۰	۲,۴۳۱,۰۴۷	۳۲.۹۵ %	۴,۳۵۵,۶۰۱	۵۹.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۲,۴۷۵	۵.۰۵ %	۲۱۸,۷۰۰	۲.۹۶ %	۰	۰ %
۷۸۰	۱۴۰۲/۰۶/۰۹	۲,۴۳۱,۰۴۷	۳۲.۹۵ %	۴,۳۵۵,۶۰۱	۵۹.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۲,۴۷۵	۵.۰۵ %	۲۱۸,۶۰۰	۲.۹۶ %	۰	۰ %
«1 2...74 75 76 777879 80 81 82...105 »