ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۳۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۵۵۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۸۰۱	۱۴۰۲/۰۵/۱۹	۲,۲۶۱,۸۳۸	۳۵.۴۹ %	۳,۷۳۵,۱۶۳	۵۸.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۵,۹۴۶	۳.۰۷ %	۱۸۰,۹۲۲	۲.۸۴ %	۰	۰ %
۸۰۲	۱۴۰۲/۰۵/۱۸	۲,۲۶۱,۸۳۸	۳۵.۴۹ %	۳,۷۳۵,۱۶۳	۵۸.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۵,۹۴۶	۳.۰۷ %	۱۸۰,۸۰۹	۲.۸۴ %	۰	۰ %
۸۰۳	۱۴۰۲/۰۵/۱۷	۲,۲۷۸,۳۰۲	۳۵.۵۴ %	۳,۷۴۶,۲۵۰	۵۸.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۹,۳۶۲	۲.۸ %	۲۰۷,۳۷۹	۳.۲۳ %	۰	۰ %
۸۰۴	۱۴۰۲/۰۵/۱۶	۲,۳۱۵,۷۲۸	۳۵.۷۷ %	۳,۷۷۲,۵۳۱	۵۸.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۰,۰۸۱	۲.۷۸ %	۲۰۴,۹۹۳	۳.۱۷ %	۰	۰ %
۸۰۵	۱۴۰۲/۰۵/۱۵	۲,۳۲۱,۷۴۶	۳۵.۹۲ %	۳,۸۱۱,۳۵۰	۵۸.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۰,۶۱۸	۲.۴۹ %	۱۶۹,۱۹۲	۲.۶۲ %	۰	۰ %
۸۰۶	۱۴۰۲/۰۵/۱۴	۲,۳۲۱,۷۶۳	۳۶.۱۲ %	۳,۸۲۸,۴۱۰	۵۹.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۶۹۷	۱.۰۲ %	۲۱۲,۰۲۳	۳.۳ %	۰	۰ %
۸۰۷	۱۴۰۲/۰۵/۱۳	۲,۲۹۱,۶۶۹	۳۶.۵۲ %	۳,۷۴۲,۵۰۶	۵۹.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۶۸۷	۰.۹۵ %	۱۸۲,۰۱۲	۲.۹ %	۰	۰ %
۸۰۸	۱۴۰۲/۰۵/۱۲	۲,۲۹۱,۶۶۹	۳۶.۵۲ %	۳,۷۴۲,۵۰۶	۵۹.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۶۸۷	۰.۹۵ %	۱۸۱,۹۲۷	۲.۹ %	۰	۰ %
۸۰۹	۱۴۰۲/۰۵/۱۱	۲,۲۹۱,۶۶۹	۳۶.۵۲ %	۳,۷۴۲,۸۳۴	۵۹.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۶۸۷	۰.۹۵ %	۱۸۱,۵۵۹	۲.۸۹ %	۰	۰ %
«1 2...77 78 79 808182 83 84 85...105 »