ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۳۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۵۵۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۸۲۱	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۲,۳۲۳,۹۲۷	۳۷.۱۷ %	۳,۷۴۱,۰۹۶	۵۹.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷,۳۸۲	۰.۷۶ %	۱۳۹,۴۶۱	۲.۲۳ %	۰	۰ %
۸۲۲	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	۲,۳۵۵,۶۸۳	۳۷.۲۲ %	۳,۸۰۳,۵۹۳	۶۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۹۹۷	۰.۵۱ %	۱۳۷,۴۴۲	۲.۱۷ %	۰	۰ %
۸۲۳	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۲,۳۵۵,۶۸۳	۳۷.۲۲ %	۳,۸۰۳,۵۹۳	۶۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۹۹۷	۰.۵۱ %	۱۳۷,۳۶۰	۲.۱۷ %	۰	۰ %
۸۲۴	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۲,۳۷۵,۱۸۳	۳۷.۵ %	۳,۸۱۸,۳۴۴	۶۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۹۹۷	۰.۵۱ %	۱۰۷,۷۷۳	۱.۷ %	۰	۰ %
۸۲۵	۱۴۰۲/۰۴/۲۷	۲,۳۷۵,۲۵۳	۳۵.۵۳ %	۳,۸۱۶,۱۵۱	۵۷.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۴,۲۰۰	۵.۹ %	۱۰۰,۱۴۶	۱.۵ %	۰	۰ %
۸۲۶	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۲,۲۹۹,۵۲۷	۳۶.۴۴ %	۳,۷۶۹,۵۸۷	۵۹.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۱,۴۲۱	۲.۲۴ %	۱۰۰,۰۸۷	۱.۵۹ %	۰	۰ %
۸۲۷	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۱,۹۶۲,۵۴۰	۳۳.۹۷ %	۳,۵۹۷,۵۶۴	۶۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۷,۸۹۲	۲.۰۴ %	۹۹,۸۶۳	۱.۷۳ %	۰	۰ %
۸۲۸	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۲,۰۴۱,۵۸۸	۳۲.۱۱ %	۳,۶۲۷,۰۸۹	۵۷.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۹,۴۳۵	۹.۲۷ %	۹۹,۸۰۴	۱.۵۷ %	۰	۰ %
۸۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۳	۲,۰۷۰,۴۰۰	۳۰.۹۴ %	۳,۶۷۹,۳۴۷	۵۴.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴۲,۷۳۵	۱۲.۵۹ %	۹۹,۷۴۵	۱.۴۹ %	۰	۰ %
۸۳۰	۱۴۰۲/۰۴/۲۲	۲,۰۷۰,۴۰۰	۳۰.۹۴ %	۳,۶۷۹,۳۴۷	۵۴.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴۲,۷۳۵	۱۲.۵۹ %	۹۹,۶۸۶	۱.۴۹ %	۰	۰ %
«1 2...79 80 81 828384 85 86 87...105 »