صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۳۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۵۵۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۳ | ۴,۲۹۴,۹۷۳ | ۵۳.۷۶ % | ۳,۱۸۵,۰۰۵ | ۳۹.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۹,۹۰۶ | ۱.۸۸ % | ۳۵۹,۸۰۵ | ۴.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۲ | ۴,۱۲۹,۶۵۶ | ۵۱.۳۲ % | ۳,۲۱۶,۶۵۱ | ۳۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۹,۹۰۷ | ۵.۴۷ % | ۲۶۱,۲۱۸ | ۳.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۱ | ۳,۷۰۵,۴۷۱ | ۴۷.۱۴ % | ۳,۱۳۸,۷۱۷ | ۳۹.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۸,۶۱۵ | ۷.۶۱ % | ۴۱۸,۳۲۳ | ۵.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۰ | ۳,۵۴۳,۰۲۳ | ۴۵.۱۸ % | ۳,۱۴۱,۱۸۳ | ۴۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۹,۸۲۱ | ۸.۸ % | ۴۶۸,۳۳۳ | ۵.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۹ | ۳,۴۹۸,۱۶۵ | ۴۵.۷۵ % | ۳,۱۹۱,۳۵۱ | ۴۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۵,۵۸۲ | ۵.۱۷ % | ۵۶۰,۷۴۷ | ۷.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۸ | ۳,۴۹۸,۱۶۵ | ۴۵.۷۵ % | ۳,۱۹۱,۳۵۱ | ۴۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۵,۵۸۲ | ۵.۱۷ % | ۵۶۰,۷۹۷ | ۷.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۷ | ۳,۴۹۸,۱۶۵ | ۴۵.۷۵ % | ۳,۱۹۱,۳۵۱ | ۴۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۵,۵۸۲ | ۵.۱۷ % | ۵۶۰,۸۴۸ | ۷.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۶ | ۳,۳۹۷,۳۰۹ | ۴۴.۶۷ % | ۳,۱۸۷,۹۳۹ | ۴۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۶,۵۱۷ | ۲.۳۲ % | ۸۴۴,۱۰۶ | ۱۱.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۵ | ۳,۲۷۱,۵۴۹ | ۴۴.۱۱ % | ۳,۰۵۵,۲۹۵ | ۴۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۶,۱۲۲ | ۲.۳۷ % | ۹۱۴,۳۵۴ | ۱۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۴ | ۳,۱۶۴,۶۶۴ | ۴۳.۶۹ % | ۳,۳۵۵,۰۵۷ | ۴۶.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۱,۷۵۵ | ۵.۴۱ % | ۳۳۲,۰۶۵ | ۴.۵۸ % | ۰ | ۰ % |