صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۳۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۵۵۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۳ | ۱,۴۸۸,۴۱۹ | ۲۴.۳۱ % | ۳,۶۵۸,۵۸۹ | ۵۹.۷۵ % | ۵۰۸,۶۸۱ | ۸.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۹,۱۱۹ | ۴.۰۷ % | ۲۱۸,۴۵۵ | ۳.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۲ | ۱,۵۱۳,۱۶۱ | ۲۴.۰۶ % | ۳,۷۰۵,۹۳۲ | ۵۸.۹۴ % | ۵۰۸,۳۱۸ | ۸.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۶,۱۹۶ | ۴.۷۱ % | ۲۶۴,۶۷۹ | ۴.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۱ | ۱,۵۲۶,۰۴۰ | ۲۵.۱۹ % | ۳,۷۱۰,۵۹۳ | ۶۱.۲۵ % | ۵۰۷,۹۱۶ | ۸.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۱۸۳ | ۰.۹۳ % | ۲۵۷,۵۵۸ | ۴.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۰ | ۱,۵۲۳,۱۶۷ | ۲۵.۴۳ % | ۳,۶۷۲,۰۲۳ | ۶۱.۳۲ % | ۵۱۰,۸۲۱ | ۸.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۹۹۹ | ۱.۱۷ % | ۲۱۲,۸۶۳ | ۳.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۹ | ۱,۵۵۳,۷۷۷ | ۲۵.۵۷ % | ۳,۷۳۱,۹۲۶ | ۶۱.۴۱ % | ۵۰۶,۴۲۷ | ۸.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۳۴۸ | ۱.۱۹ % | ۲۱۲,۷۴۶ | ۳.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۸ | ۱,۵۵۳,۷۷۷ | ۲۵.۵۷ % | ۳,۷۳۱,۹۲۶ | ۶۱.۴۱ % | ۵۰۶,۴۲۷ | ۸.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۳۴۸ | ۱.۱۹ % | ۲۱۲,۶۲۸ | ۳.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۷ | ۱,۵۵۳,۷۷۷ | ۲۵.۵۷ % | ۳,۷۳۱,۹۲۶ | ۶۱.۴۱ % | ۵۰۶,۴۲۷ | ۸.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۳۴۸ | ۱.۱۹ % | ۲۱۲,۵۱۲ | ۳.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۶ | ۱,۵۳۹,۱۲۹ | ۲۵.۲۲ % | ۳,۶۷۷,۲۹۶ | ۶۰.۲۶ % | ۴۹۷,۴۶۰ | ۸.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۴۵۰ | ۱.۳۵ % | ۳۰۵,۹۲۰ | ۵.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۵ | ۱,۵۲۰,۵۸۵ | ۲۴.۰۳ % | ۳,۶۷۹,۷۱۳ | ۵۸.۱۶ % | ۵۱۰,۰۹۴ | ۸.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۰,۳۶۹ | ۳.۸ % | ۳۷۶,۷۲۲ | ۵.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۴ | ۱,۵۱۶,۹۵۸ | ۲۳.۳۱ % | ۳,۷۱۱,۲۹۹ | ۵۷.۰۳ % | ۴۱۸,۷۰۴ | ۶.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۶,۶۹۷ | ۶.۸۶ % | ۴۱۴,۱۵۴ | ۶.۳۶ % | ۰ | ۰ % |