صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۳۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۵۵۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۳ | ۱,۵۷۸,۲۸۴ | ۲۴.۰۲ % | ۳,۹۹۳,۷۴۰ | ۶۰.۷۷ % | ۲۶۵,۰۰۶ | ۴.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۹,۵۴۸ | ۷.۹۱ % | ۲۱۵,۱۷۳ | ۳.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۲ | ۱,۵۰۹,۹۸۰ | ۲۲.۴۵ % | ۳,۹۳۰,۲۴۵ | ۵۸.۴۳ % | ۲۶۶,۹۹۸ | ۳.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۲,۱۳۹ | ۱۰.۸۹ % | ۲۸۶,۷۰۱ | ۴.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۱ | ۱,۴۶۸,۲۶۳ | ۲۱.۷۳ % | ۳,۸۲۰,۸۷۲ | ۵۶.۵۶ % | ۲۶۸,۵۹۸ | ۳.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۳,۳۳۰ | ۱۴.۵۵ % | ۲۱۵,۰۴۵ | ۳.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۰ | ۱,۴۶۸,۲۶۳ | ۲۱.۷۳ % | ۳,۸۲۰,۸۷۲ | ۵۶.۵۶ % | ۲۶۸,۵۹۸ | ۳.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۳,۳۳۰ | ۱۴.۵۵ % | ۲۱۴,۹۴۱ | ۳.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۹ | ۱,۴۶۸,۲۶۳ | ۲۱.۷۳ % | ۳,۸۲۰,۸۷۲ | ۵۶.۵۶ % | ۲۶۸,۵۹۸ | ۳.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۳,۳۳۰ | ۱۴.۵۶ % | ۲۱۴,۸۳۷ | ۳.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۸ | ۱,۴۷۷,۴۱۵ | ۲۱.۶۴ % | ۳,۸۹۳,۸۶۹ | ۵۷.۰۵ % | ۱۱۹,۳۴۹ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۰,۷۶۰ | ۱۶.۴۲ % | ۲۱۴,۷۱۹ | ۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۷ | ۱,۳۹۷,۴۶۸ | ۲۴.۴۷ % | ۳,۸۰۵,۲۴۲ | ۶۶.۶۴ % | ۱۱۶,۸۰۲ | ۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۷,۲۹۴ | ۲.۷۵ % | ۲۳۳,۳۹۵ | ۴.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۶ | ۱,۳۷۶,۴۳۵ | ۲۴.۹۱ % | ۳,۷۴۲,۶۵۹ | ۶۷.۷۵ % | ۱۱۲,۵۷۶ | ۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۶۰۶ | ۱.۴۲ % | ۲۱۴,۵۲۸ | ۳.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۵ | ۱,۳۵۲,۷۴۶ | ۲۴.۹۹ % | ۳,۶۵۰,۸۶۶ | ۶۷.۴۴ % | ۱۱۶,۶۷۵ | ۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۳۸۱ | ۱.۴۵ % | ۲۱۴,۶۳۰ | ۳.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۴ | ۱,۳۲۰,۳۳۸ | ۲۵.۱۲ % | ۳,۵۷۹,۶۷۶ | ۶۸.۱۲ % | ۱۱۲,۳۸۶ | ۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۲۷۰ | ۰.۳۷ % | ۲۲۳,۷۸۰ | ۴.۲۶ % | ۰ | ۰ % |