ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۳۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۵۵۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۰۳	۱,۳۲۰,۳۳۸	۲۵.۱۲ %	۳,۵۷۹,۶۷۶	۶۸.۱۲ %	۱۱۲,۳۸۶	۲.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۲۷۰	۰.۳۷ %	۲۲۳,۶۶۳	۴.۲۶ %	۰	۰ %
۱۳۲	۱۴۰۴/۰۷/۰۲	۱,۳۲۰,۳۳۸	۲۵.۱۲ %	۳,۵۷۹,۶۷۶	۶۸.۱۲ %	۱۱۲,۳۸۶	۲.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۲۷۰	۰.۳۷ %	۲۲۳,۵۴۶	۴.۲۵ %	۰	۰ %
۱۳۳	۱۴۰۴/۰۷/۰۱	۱,۳۲۶,۲۹۱	۲۴.۵۹ %	۳,۵۹۶,۸۲۵	۶۶.۶۸ %	۱۰۹,۱۲۱	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۶۷۲	۰.۲۷ %	۳۴۶,۹۰۶	۶.۴۳ %	۰	۰ %
۱۳۴	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱,۳۳۷,۵۳۲	۲۴.۶۹ %	۳,۶۲۳,۱۵۷	۶۶.۸۷ %	۱۰۶,۲۶۰	۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۶۷۲	۰.۲۷ %	۳۳۶,۱۶۲	۶.۲ %	۰	۰ %
۱۳۵	۱۴۰۴/۰۶/۳۰	۱,۳۳۰,۲۳۲	۲۴.۱۴ %	۳,۶۹۸,۶۴۸	۶۷.۱۳ %	۱۰۷,۴۳۱	۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۶,۱۸۶	۲.۲۹ %	۲۴۷,۵۷۸	۴.۴۹ %	۰	۰ %
۱۳۶	۱۴۰۴/۰۶/۲۹	۱,۳۴۸,۲۲۹	۲۴.۲۷ %	۳,۷۲۲,۱۵۱	۶۷.۰۱ %	۱۰۴,۶۱۳	۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۲,۲۳۵	۲.۳۸ %	۲۴۷,۴۵۲	۴.۴۵ %	۰	۰ %
۱۳۷	۱۴۰۴/۰۶/۲۸	۱,۳۸۴,۶۶۶	۲۴.۳۴ %	۳,۸۵۰,۵۷۵	۶۷.۶۹ %	۹۹,۹۹۵	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳,۸۲۳	۲.۱۸ %	۲۲۹,۵۲۵	۴.۰۳ %	۰	۰ %
۱۳۸	۱۴۰۴/۰۶/۲۷	۱,۳۸۴,۶۶۶	۲۴.۳۴ %	۳,۸۵۰,۵۷۵	۶۷.۶۹ %	۹۹,۹۹۵	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳,۸۲۳	۲.۱۸ %	۲۲۹,۴۱۷	۴.۰۳ %	۰	۰ %
۱۳۹	۱۴۰۴/۰۶/۲۶	۱,۳۸۴,۶۶۶	۲۴.۳۴ %	۳,۸۵۰,۵۷۵	۶۷.۶۹ %	۹۹,۹۹۵	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳,۸۲۳	۲.۱۸ %	۲۲۹,۳۱۰	۴.۰۳ %	۰	۰ %
۱۴۰	۱۴۰۴/۰۶/۲۵	۱,۴۰۶,۲۲۱	۲۴.۱۹ %	۳,۹۲۰,۲۱۲	۶۷.۴۵ %	۹۹,۰۶۱	۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱,۴۴۷	۱.۵۷ %	۲۹۵,۴۴۶	۵.۰۸ %	۰	۰ %
«1 2...10 11 12 131415 16 17 18...115 »