صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۳۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۵۵۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۳ | ۱,۵۰۶,۲۶۶ | ۲۳.۳۵ % | ۳,۷۴۰,۶۰۸ | ۵۷.۹۹ % | ۴۱۲,۸۷۴ | ۶.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۳,۸۳۱ | ۶.۲۶ % | ۳۸۷,۰۷۸ | ۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۲ | ۱,۵۴۱,۳۷۷ | ۲۳.۷۴ % | ۳,۸۷۷,۷۳۶ | ۵۹.۷۳ % | ۴۱۲,۵۶۰ | ۶.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۸,۶۷۷ | ۴.۹۱ % | ۳۴۲,۲۷۱ | ۵.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۱ | ۱,۵۴۱,۳۷۷ | ۲۳.۷۴ % | ۳,۸۷۷,۷۳۶ | ۵۹.۷۳ % | ۴۱۲,۵۶۰ | ۶.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۸,۶۷۷ | ۴.۹۱ % | ۳۴۲,۱۵۳ | ۵.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | ۱,۵۴۱,۳۷۷ | ۲۳.۷۴ % | ۳,۸۷۷,۷۳۶ | ۵۹.۷۳ % | ۴۱۲,۵۶۰ | ۶.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۸,۶۷۷ | ۴.۹۱ % | ۳۴۲,۰۳۵ | ۵.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۹ | ۱,۵۲۲,۲۸۶ | ۲۲.۹۱ % | ۳,۸۷۳,۵۱۵ | ۵۸.۲۸ % | ۴۲۱,۳۴۰ | ۶.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۱,۷۸۱ | ۷.۴ % | ۳۳۶,۶۸۵ | ۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ | ۱,۵۶۳,۱۰۶ | ۲۳.۵ % | ۳,۸۹۱,۷۶۹ | ۵۸.۴۹ % | ۴۲۲,۴۵۰ | ۶.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۸,۵۴۸ | ۷.۳۴ % | ۲۸۶,۹۲۷ | ۴.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ | ۱,۶۰۳,۲۷۳ | ۲۴.۱۱ % | ۳,۹۵۰,۹۸۴ | ۵۹.۴ % | ۴۲۸,۶۵۳ | ۶.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۰,۳۷۶ | ۶.۴۷ % | ۲۳۷,۶۲۱ | ۳.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۶ | ۱,۶۰۳,۱۱۶ | ۲۳.۹ % | ۳,۹۸۱,۳۲۵ | ۵۹.۳۷ % | ۴۱۶,۰۱۳ | ۶.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۶,۶۹۵ | ۶.۵۱ % | ۲۶۹,۲۲۳ | ۴.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۵ | ۱,۵۶۱,۸۹۶ | ۲۳.۶۵ % | ۳,۹۰۲,۵۸۷ | ۵۹.۰۹ % | ۴۲۵,۴۰۲ | ۶.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۸,۶۰۶ | ۴.۰۷ % | ۴۴۵,۹۶۴ | ۶.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۴ | ۱,۵۶۱,۸۹۶ | ۲۳.۶۵ % | ۳,۹۰۲,۵۸۷ | ۵۹.۰۹ % | ۴۲۵,۴۰۲ | ۶.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۸,۶۰۶ | ۴.۰۷ % | ۴۴۵,۸۶۱ | ۶.۷۵ % | ۰ | ۰ % |