صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۳۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۵۵۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۳ | ۱,۴۹۵,۷۲۶ | ۲۵.۲۲ % | ۳,۶۳۶,۴۶۹ | ۶۱.۳ % | ۲۹۰,۴۰۷ | ۴.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۹,۰۹۷ | ۶.۲۲ % | ۱۴۰,۱۶۵ | ۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۲ | ۱,۴۹۵,۷۲۶ | ۲۵.۲۲ % | ۳,۶۳۶,۴۶۹ | ۶۱.۳ % | ۲۹۰,۴۰۷ | ۴.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۹,۰۹۷ | ۶.۲۲ % | ۱۴۰,۰۹۶ | ۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ | ۱,۴۷۶,۸۵۱ | ۲۵.۳۳ % | ۳,۵۴۹,۲۲۷ | ۶۰.۸۸ % | ۳۰۹,۶۷۴ | ۵.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۲,۰۳۹ | ۵.۳۵ % | ۱۸۲,۵۶۷ | ۳.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ | ۱,۴۶۴,۰۰۰ | ۲۴.۹۶ % | ۳,۵۳۷,۶۴۷ | ۶۰.۳۱ % | ۳۱۵,۵۰۴ | ۵.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۹,۳۷۱ | ۵.۹۶ % | ۱۹۸,۸۰۴ | ۳.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۹ | ۱,۴۶۴,۰۰۰ | ۲۴.۹۶ % | ۳,۵۳۷,۶۴۷ | ۶۰.۳۲ % | ۳۱۵,۵۰۴ | ۵.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۹,۳۷۰ | ۵.۹۶ % | ۱۹۸,۷۳۶ | ۳.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۸ | ۱,۴۶۶,۳۲۲ | ۲۵ % | ۳,۵۳۸,۶۸۰ | ۶۰.۳۵ % | ۳۱۵,۵۰۴ | ۵.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۹,۳۷۰ | ۵.۹۶ % | ۱۹۴,۵۵۴ | ۳.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۷ | ۱,۴۶۴,۴۰۳ | ۲۵.۲۱ % | ۳,۵۱۷,۳۸۳ | ۶۰.۵۵ % | ۳۴۰,۲۱۰ | ۵.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۴,۷۳۶ | ۵.۷۶ % | ۱۵۲,۲۱۲ | ۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۶ | ۱,۴۵۹,۰۴۱ | ۲۵.۱۳ % | ۳,۴۹۴,۶۶۴ | ۶۰.۲۱ % | ۳۴۰,۷۸۲ | ۵.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۷,۴۵۵ | ۵.۳ % | ۲۰۲,۹۰۰ | ۳.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ | ۱,۴۵۷,۱۶۳ | ۲۵.۰۱ % | ۳,۴۹۷,۵۲۴ | ۶۰.۰۲ % | ۳۳۷,۷۷۱ | ۵.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۲,۷۰۲ | ۳.۹۹ % | ۳۰۲,۰۸۲ | ۵.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۴ | ۱,۴۳۹,۲۰۸ | ۲۵.۰۷ % | ۳,۴۳۹,۶۸۰ | ۵۹.۹۱ % | ۴۴۴,۶۱۰ | ۷.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۲,۲۱۱ | ۲.۳ % | ۲۸۵,۴۵۲ | ۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % |