ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۳۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۵۵۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۱	۱۴۰۴/۰۷/۲۳	۱,۵۶۱,۸۹۶	۲۳.۶۵ %	۳,۹۰۲,۵۸۷	۵۹.۰۹ %	۴۲۵,۴۰۲	۶.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۸,۶۰۶	۴.۰۷ %	۴۴۵,۷۵۹	۶.۷۵ %	۰	۰ %
۱۱۲	۱۴۰۴/۰۷/۲۲	۱,۵۴۹,۱۶۱	۲۳.۵۹ %	۳,۹۳۶,۱۳۲	۵۹.۹۳ %	۴۱۷,۵۶۳	۶.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۵,۲۹۱	۲.۹۷ %	۴۶۹,۷۵۴	۷.۱۵ %	۰	۰ %
۱۱۳	۱۴۰۴/۰۷/۲۱	۱,۵۹۳,۶۵۸	۲۴.۱۴ %	۴,۱۴۶,۰۵۱	۶۲.۷۹ %	۴۲۰,۴۶۰	۶.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۲,۳۵۵	۲.۳۱ %	۲۹۰,۲۰۰	۴.۴ %	۰	۰ %
۱۱۴	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	۱,۵۹۳,۳۲۹	۲۴.۲۳ %	۴,۱۹۳,۷۹۴	۶۳.۷۹ %	۳۷۲,۱۲۲	۵.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۷,۶۹۸	۲.۵۵ %	۲۴۸,۰۳۹	۳.۷۷ %	۰	۰ %
۱۱۵	۱۴۰۴/۰۷/۱۹	۱,۵۶۰,۱۰۲	۲۴.۱۷ %	۴,۱۰۳,۸۲۰	۶۳.۶ %	۳۷۴,۶۸۰	۵.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۴,۲۵۹	۲.۳۹ %	۲۶۰,۵۳۴	۴.۰۴ %	۰	۰ %
۱۱۶	۱۴۰۴/۰۷/۱۸	۱,۵۳۶,۰۶۰	۲۴.۲۸ %	۴,۰۲۴,۸۵۴	۶۳.۶۳ %	۳۸۳,۰۵۸	۶.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۱,۲۶۸	۱.۹۲ %	۲۶۰,۴۳۱	۴.۱۲ %	۰	۰ %
۱۱۷	۱۴۰۴/۰۷/۱۷	۱,۵۳۶,۰۶۰	۲۴.۲۸ %	۴,۰۲۴,۸۵۴	۶۳.۶۳ %	۳۸۳,۰۵۸	۶.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۱,۲۶۸	۱.۹۲ %	۲۶۰,۳۳۵	۴.۱۲ %	۰	۰ %
۱۱۸	۱۴۰۴/۰۷/۱۶	۱,۵۳۶,۰۶۰	۲۴.۲۸ %	۴,۰۲۴,۸۵۴	۶۳.۶۳ %	۳۸۳,۰۵۸	۶.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۱,۲۶۸	۱.۹۲ %	۲۶۰,۲۳۸	۴.۱۱ %	۰	۰ %
۱۱۹	۱۴۰۴/۰۷/۱۵	۱,۵۷۶,۵۷۶	۲۳.۷۹ %	۴,۰۶۷,۹۳۹	۶۱.۳۷ %	۳۷۲,۱۲۲	۵.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۹,۱۴۰	۵.۱۲ %	۲۷۲,۴۷۴	۴.۱۱ %	۰	۰ %
۱۲۰	۱۴۰۴/۰۷/۱۴	۱,۵۶۶,۰۲۵	۲۳.۸۷ %	۳,۹۶۱,۵۷۰	۶۰.۳۷ %	۲۵۸,۰۷۱	۳.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۳,۵۷۸	۶.۶۱ %	۳۴۲,۲۵۲	۵.۲۲ %	۰	۰ %
«1 2...8 9 10 111213 14 15 16...115 »