صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۳۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۵۵۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۳ | ۱,۴۳۱,۸۰۳ | ۲۴.۹۴ % | ۳,۴۳۹,۲۴۰ | ۵۹.۹۲ % | ۵۵۱,۸۴۵ | ۹.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۲,۲۳۱ | ۱.۹۶ % | ۲۰۵,۳۰۶ | ۳.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۲ | ۱,۴۳۱,۸۰۳ | ۲۴.۹۴ % | ۳,۴۳۹,۲۴۰ | ۵۹.۹۲ % | ۵۵۱,۸۴۵ | ۹.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۲,۲۳۱ | ۱.۹۶ % | ۲۰۵,۱۹۲ | ۳.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۱ | ۱,۴۳۱,۸۰۳ | ۲۴.۹۷ % | ۳,۴۳۹,۲۴۰ | ۵۹.۹۷ % | ۵۵۱,۸۴۵ | ۹.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۹۸۲ | ۱.۸۷ % | ۲۰۵,۰۷۹ | ۳.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۰ | ۱,۴۲۰,۶۲۳ | ۲۴.۹۹ % | ۳,۴۱۳,۵۱۹ | ۶۰.۰۵ % | ۵۳۵,۵۵۰ | ۹.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۹,۴۵۳ | ۱.۹۳ % | ۲۰۵,۶۷۳ | ۳.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۹ | ۱,۴۳۳,۵۷۹ | ۲۴.۶۶ % | ۳,۴۶۸,۹۸۹ | ۵۹.۶۷ % | ۵۱۳,۴۳۴ | ۸.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۰,۳۱۸ | ۲.۰۷ % | ۲۷۶,۹۴۱ | ۴.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۸ | ۱,۴۳۷,۶۹۴ | ۲۴.۴۶ % | ۳,۴۶۷,۵۲۵ | ۵۹ % | ۵۰۷,۶۲۵ | ۸.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۶,۲۴۴ | ۳ % | ۲۸۷,۹۹۴ | ۴.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۷ | ۱,۴۷۶,۵۸۳ | ۲۴.۶۳ % | ۳,۶۰۳,۲۳۹ | ۶۰.۱ % | ۵۰۷,۲۶۲ | ۸.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۶,۸۱۵ | ۲.۷۸ % | ۲۴۱,۳۷۰ | ۴.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۶ | ۱,۵۰۲,۰۹۶ | ۲۴.۶۹ % | ۳,۶۵۱,۵۱۲ | ۶۰.۰۳ % | ۵۰۹,۳۶۸ | ۸.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۸,۶۰۴ | ۲.۹۴ % | ۲۴۱,۲۳۷ | ۳.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۵ | ۱,۵۰۲,۰۹۶ | ۲۴.۶۹ % | ۳,۶۵۱,۵۱۲ | ۶۰.۰۴ % | ۵۰۹,۳۶۸ | ۸.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۸,۶۰۴ | ۲.۹۴ % | ۲۴۱,۱۱۸ | ۳.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۴ | ۱,۵۰۲,۰۹۶ | ۲۴.۷ % | ۳,۶۵۱,۵۱۲ | ۶۰.۰۳ % | ۵۰۹,۳۶۸ | ۸.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۸,۶۰۴ | ۲.۹۴ % | ۲۴۱,۰۰۰ | ۳.۹۶ % | ۰ | ۰ % |