ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۳۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۵۵۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۶۱	۱۴۰۳/۰۸/۰۲	۱,۰۱۶,۳۷۶	۲۹.۶۲ %	۲,۱۹۷,۷۰۳	۶۴.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۸۲۶	۳ %	۱۱۴,۹۸۱	۳.۳۵ %	۰	۰ %
۳۶۲	۱۴۰۳/۰۸/۰۱	۱,۰۳۵,۷۳۳	۲۹.۸۶ %	۲,۲۰۷,۳۵۲	۶۳.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۱,۰۰۸	۳.۲ %	۱۱۴,۹۳۹	۳.۳۱ %	۰	۰ %
۳۶۳	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۱,۰۵۴,۵۴۹	۳۰.۰۳ %	۲,۲۳۱,۰۲۷	۶۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۱,۰۰۸	۳.۱۶ %	۱۱۴,۸۹۷	۳.۲۷ %	۰	۰ %
۳۶۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۹	۱,۱۰۲,۶۶۳	۳۱.۳۶ %	۲,۲۳۰,۹۹۱	۶۳.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۲۹۷	۲.۷۱ %	۸۶,۸۶۲	۲.۴۷ %	۰	۰ %
۳۶۵	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	۱,۱۰۹,۱۳۹	۳۱.۱ %	۲,۲۶۷,۴۳۶	۶۳.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۶۶۷	۲.۸۸ %	۸۷,۱۰۱	۲.۴۴ %	۰	۰ %
۳۶۶	۱۴۰۳/۰۷/۲۷	۱,۱۲۸,۳۳۹	۳۰.۹۶ %	۲,۳۱۵,۵۹۱	۶۳.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۱,۸۶۷	۳.۰۷ %	۸۹,۰۱۹	۲.۴۴ %	۰	۰ %
۳۶۷	۱۴۰۳/۰۷/۲۶	۱,۱۲۸,۳۳۹	۳۰.۹۶ %	۲,۳۱۵,۵۹۱	۶۳.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۱,۸۶۷	۳.۰۷ %	۸۸,۹۹۲	۲.۴۴ %	۰	۰ %
۳۶۸	۱۴۰۳/۰۷/۲۵	۱,۱۲۸,۳۳۹	۳۰.۹۶ %	۲,۳۱۵,۵۹۱	۶۳.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۱,۸۶۷	۳.۰۷ %	۸۸,۹۶۴	۲.۴۴ %	۰	۰ %
۳۶۹	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱,۱۲۶,۰۵۱	۳۰.۹۹ %	۲,۳۰۶,۶۵۳	۶۳.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۱,۸۶۷	۳.۰۸ %	۸۸,۹۳۷	۲.۴۵ %	۰	۰ %
۳۷۰	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	۱,۱۴۱,۴۰۱	۳۱.۱۲ %	۲,۳۲۸,۷۴۰	۶۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷,۷۸۵	۲.۶۷ %	۹۹,۲۷۳	۲.۷۱ %	۰	۰ %
«1 2...33 34 35 363738 39 40 41...105 »