ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۳۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۵۵۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۷۱	۱۴۰۳/۰۷/۲۲	۱,۱۷۶,۲۹۶	۳۱.۲۶ %	۲,۳۷۹,۴۵۴	۶۳.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۹۵۹	۲.۸۷ %	۹۹,۷۵۴	۲.۶۵ %	۰	۰ %
۳۷۲	۱۴۰۳/۰۷/۲۱	۱,۱۸۵,۶۶۴	۳۱.۳۸ %	۲,۳۸۴,۷۶۹	۶۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۷۵۴	۲.۸۵ %	۹۹,۷۲۰	۲.۶۴ %	۰	۰ %
۳۷۳	۱۴۰۳/۰۷/۲۰	۱,۱۶۵,۷۵۷	۳۱.۲ %	۲,۳۵۵,۰۳۳	۶۳.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵,۳۲۸	۳.۰۹ %	۹۹,۶۸۶	۲.۶۷ %	۰	۰ %
۳۷۴	۱۴۰۳/۰۷/۱۹	۱,۱۶۵,۷۵۷	۳۱.۲۱ %	۲,۳۵۵,۰۳۳	۶۳.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵,۳۲۸	۳.۰۹ %	۹۹,۶۵۲	۲.۶۷ %	۰	۰ %
۳۷۵	۱۴۰۳/۰۷/۱۸	۱,۱۶۵,۷۵۷	۳۱.۲۱ %	۲,۳۵۵,۰۳۳	۶۳.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۴,۸۴۸	۳.۰۷ %	۹۹,۶۱۸	۲.۶۷ %	۰	۰ %
۳۷۶	۱۴۰۳/۰۷/۱۷	۱,۱۶۵,۳۶۵	۳۱.۱۴ %	۲,۳۵۱,۱۹۹	۶۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵,۸۳۵	۳.۳۶ %	۹۹,۵۸۵	۲.۶۶ %	۰	۰ %
۳۷۷	۱۴۰۳/۰۷/۱۶	۱,۱۶۹,۱۴۶	۳۰.۹۹ %	۲,۳۳۸,۴۸۹	۶۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۱,۸۳۸	۴.۰۳ %	۱۱۲,۸۰۱	۲.۹۹ %	۰	۰ %
۳۷۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۵	۱,۱۶۵,۸۶۵	۳۰.۹۸ %	۲,۳۲۱,۶۲۲	۶۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۶,۳۴۲	۴.۴۲ %	۱۰۹,۲۵۰	۲.۹ %	۰	۰ %
۳۷۹	۱۴۰۳/۰۷/۱۴	۱,۱۷۱,۳۸۵	۳۰.۹ %	۲,۳۵۴,۵۶۸	۶۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۰,۳۰۶	۴.۲۳ %	۱۰۴,۹۷۱	۲.۷۷ %	۰	۰ %
۳۸۰	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱,۱۷۹,۲۳۶	۳۰.۸۱ %	۲,۳۴۷,۹۷۹	۶۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۵,۵۰۸	۵.۱۱ %	۱۰۴,۹۳۴	۲.۷۴ %	۰	۰ %
«1 2...34 35 36 373839 40 41 42...105 »