ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۳۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۵۵۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۹۱	۱۴۰۳/۰۷/۰۲	۱,۱۹۲,۸۵۴	۳۰.۸۵ %	۲,۳۳۳,۳۳۰	۶۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۸,۳۱۲	۵.۶۵ %	۱۲۲,۱۱۹	۳.۱۶ %	۰	۰ %
۳۹۲	۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۱,۱۶۴,۷۳۴	۳۱.۴۴ %	۲,۲۶۲,۷۷۴	۶۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۶,۶۰۶	۳.۹۶ %	۱۳۰,۲۲۰	۳.۵۲ %	۰	۰ %
۳۹۳	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱,۱۶۸,۴۰۹	۳۱.۵۹ %	۲,۲۶۲,۵۵۱	۶۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۶,۶۰۶	۳.۹۶ %	۱۲۱,۱۴۵	۳.۲۸ %	۰	۰ %
۳۹۴	۱۴۰۳/۰۶/۳۰	۱,۱۶۸,۴۰۹	۳۱.۵۹ %	۲,۲۶۲,۵۵۱	۶۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۶,۶۰۶	۳.۹۶ %	۱۲۱,۰۹۹	۳.۲۷ %	۰	۰ %
۳۹۵	۱۴۰۳/۰۶/۲۹	۱,۱۶۸,۴۰۹	۳۱.۵۹ %	۲,۲۶۲,۵۵۱	۶۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۶,۶۰۶	۳.۹۶ %	۱۲۱,۰۵۳	۳.۲۷ %	۰	۰ %
۳۹۶	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۱,۱۶۸,۴۰۹	۳۱.۵۹ %	۲,۲۶۲,۵۵۱	۶۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۶,۶۰۶	۳.۹۶ %	۱۲۱,۰۰۷	۳.۲۷ %	۰	۰ %
۳۹۷	۱۴۰۳/۰۶/۲۷	۱,۱۶۹,۹۲۰	۳۱.۸۷ %	۲,۲۳۳,۵۸۵	۶۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۶,۶۰۶	۳.۹۹ %	۱۲۰,۹۶۱	۳.۲۹ %	۰	۰ %
۳۹۸	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	۱,۱۴۶,۵۹۵	۳۱.۸۴ %	۲,۱۸۸,۲۴۵	۶۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۷,۵۶۵	۳.۲۶ %	۱۴۹,۰۸۰	۴.۱۴ %	۰	۰ %
۳۹۹	۱۴۰۳/۰۶/۲۵	۱,۱۳۴,۴۱۸	۳۱.۷۵ %	۲,۱۷۲,۱۹۸	۶۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۷,۵۶۵	۳.۲۹ %	۱۴۹,۰۱۷	۴.۱۷ %	۰	۰ %
۴۰۰	۱۴۰۳/۰۶/۲۴	۱,۱۴۳,۸۲۸	۳۱.۸۹ %	۲,۱۷۲,۰۳۲	۶۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۷,۲۱۲	۳.۲۷ %	۱۵۳,۵۷۱	۴.۲۸ %	۰	۰ %
«1 2...36 37 38 394041 42 43 44...105 »